Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и уровни спроса и предложения покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения. Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами. Обладая знаниями, трейдеры будут применять стратегию, которая соответствует их толерантности к риску.
Как использовать концепцию спроса и предложения?
Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения. Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения – маркетмейкер тут же “ухватиться за неё”. По логике, если цена быстро отскочила от уровня – то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и “вливаться в рынок” именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует – и она может пробить уровень и пойти дальше.
Эффективность рынка и дисбалансы
Разделители периодов указывают конец одного торгового дня и начало следующего. Паттерны продолжения показывают, когда цена пытается пробить паттерн, формируя базу, но затем продолжается существующий тренд. Это более слабые паттерны с меньшим импульсом, чем разворотные паттерны, и обычно они менее благоприятны для инвесторов. Для торговли внутри дня лучше использовать Daily Volume Profile. Он будет обновлять профиль объемов и уровень POC ежедневно после открытия новой торговой сессии.
Структура рынка: кто контролирует положение дел?
Торговля по зонам спроса и предложения связана с рисками, поэтому эффективное управление ими — обязательная часть стратегии. Обязательно включи в нее установку стоп-лоссов и тейк-профитов. Анализ кластеров (самых мелких элементов графика) позволяет определить, как меняется активность покупателей и продавцов, и таким образом указать на формирование зон спроса и предложения. (1) Здесь мы видим уровни, на которых торговля была активной, но затем цена начала снижаться. Поэтому выпуклость на профиле можно рассматривать как зону предложения. ✓ Выпуклости на гистограмме профиля могут указывать на зоны спроса и предложения.
Ралли с понижением базы (бычий тренд)
- Поэтому Fair Value Gaps допустимо рассматривать как зоны спроса и предложения из-за наличия дисбаланса между покупателями и продавцами.
- Рассмотрим разные инструменты на разных таймфреймах.
- Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала.
- На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу.
- Новости об экономических или рыночных событиях и все, что внезапно меняет настроения на рынке, сделает бесполезным анализ зон спроса и предложения.
После этого цена начала снижаться, что стало основанием полагать, что продавцы получили преимущество. Таким образом, указанная область, отмеченная прямоугольником, может рассматриваться как зона предложения. Трейдеры могут использовать тесты этих зон как триггеры для входа в позиции.
После того, как в апреле 2017 года произошел откат цены в зону спроса, последовало ралли. Еще один примечательный пример поведения цены был в июне 2017 года, когда она вошла в зону предложения, а затем вышла из нее с большим гэпом вниз. Другими словами – где в игру вступают крупные институциональные игроки, начиная покупать или продавать данный актив. Именно действия таких игроков (приток заявок на покупку и продажу от крупных инвесторов) является причиной значительных движений на любом рынке. Прежде чем торговать любой актив, важно убедиться, что его покупают или продают институциональные игроки. Уровни спроса и предложения на Форекс формируют цену – эту истину оспорить сложно.
Цена падает, приостанавливает нисходящий тренд, чтобы создать базу, и продолжает устойчивый нисходящий тренд. Цена будет двигаться вниз, затем некоторое время оставаться вблизи одного уровня, создавая базовую структуру, прежде чем подняться вверх (высокий спрос). От себя хочу добавить, что терминал Go Invest — это единственный бесплатный терминал, который позволяет делать актуальный объемный анализ на нашем рынке. POC лучше использовать вместе с анализом Volume Profile и Cluster Volume. Тонкий профиль – это условная граница между разными рыночными аукционами. И она имеет значение для обеих групп трейдеров, которых мы описали.
Метод Вайкоффа можно применять к зонам спроса и предложения, где зоны спроса соответствуют диапазонам стадии аккумуляции, а зоны предложения — диапазонам стадии дистрибуции. Хотя идея о движении рыночной цены как результате взаимодействия спроса и предложения кажется простой, определение одноименных зон на графике — задача непростая. Используемый тайм-фрейм при таком способе торговли – от H1 до D1. Не рекомендуется вести торговлю во время выхода важных новостей, так как во время публикации новости цена практически не реагирует на уровни поддержки и сопротивления. Выходить из сделки рекомендуется при достижении уровня тейк-профита, размер которого должен быть, как минимум, в два раза больше, чем размер стоп-лосса.
Торговля на основании спроса и предложения носит универсальный характер и может производиться на любом таймфрейме при условии, что актив удовлетворяет определенным базовым критериям. Модели накопления и распределения метода Вайкоффа популярны среди криптотрейдеров и применимы в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. Второе, искать зоны, где наиболее явно проглядывается активность крупных игроков. По достижению намеченной цели выступает другая концепция – глобальность уровня. Поэтому введем понятия локальный и глобальный уровень. Используя инструменты stockchart.ru, такие как настраиваемый рыночный профиль (Market Profile) и другие индикаторы, вы можете уточнять эти стадии и находить соответствующие им ценовые зоны.
Обрати внимание, на подъеме к зоне объемы были незначительные – это нерешительность покупателей и признак того, что цена может развернуться вниз после теста. Order Block – это паттерн из методологии ICT Smart Money Concept, который встречается на развороте свинга (что такое свинговая торговля). Считается, что в этом развороте активное участие принимают крупные игроки, которые получают достаточную ликвидность и привлекательные цены для реализации своих кампаний.
Для кого-то глобальные уровни могут находится на годовом ТФ, а локальные на дневном. В целом, я постарался указать минимальные условия для понимания. Цена знает куда ей нужно идти, а будет ли пробит этот уровень – неизвестно. На ресурсе, да и в целом в интернете есть очень много информации об уровнях сопротивления и поддержки.
Дневной уровень POC динамичен и может меняться в течении торговой сессии, если на новой ценовой отметке пройдет больший объем. Дневной POC очень важный уровень, если цена закрепилась над POC это дает хороший сигнал на покупку, а если цена закрепилась под уровнем — это дает хороший сигнал на продажу. Возвращение цены к отметке POC может являться отличной точкой входа.
Более короткая зона спроса работает лучше для поиска повторных входов во время откатов, которые нацелены на взятие открытой позиции. Криптотрейдеры могут попытаться получить прибыль от закрытия короткой позиции в зоне предложения или открытия длинной позиции в зоне спроса. По сути, они будут продавать, когда спрос и цена высока, и покупать, когда предложение велико, а цена низкая, используя изменения цен для получения прибыли.
Эти концепции похожи между собой по сути и дополняют друг друга. Есть все основания считать эту область зоной спроса. ✔ Чем больше плотность выставленных лимитных ордеров на покупку – тем больше у тебя аргументов считать область этих ордеров зоной спроса. (3) Снижение ниже уровня 69k на повышенных объемах и при всплеске отрицательной дельты указывает на явную агрессию продавцов.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
